Contabilidad del expediente
Ingresos, gastos y costes del expediente; la cuenta del cliente y el compromiso de compra.
La pestaña Contabilidad es la única donde se ven los importes del expediente.
Dos modos
| Modo | Qué muestra |
|---|---|
| General (por defecto) | Ingresos, gastos, resultado y margen. |
| Cuenta del cliente | Provisión, suplidos, honorarios y saldo; debajo, lo a favor del cliente, lo pendiente de facturar, los gastos propios y la rentabilidad. |
Para pasar a la cuenta del cliente marca la casilla Cuenta del cliente (provisión de fondos, suplidos, honorarios).
Una vez que hay provisiones, devoluciones, suplidos u honorarios, no se puede volver al modo general: el programa lo impide para no perder información.
En la cuenta del cliente, el saldo es provisión − devoluciones − suplidos − honorarios; un saldo positivo es dinero del cliente que tienes en depósito.
Modo general
La lista tiene las columnas Fecha, Tipo, Concepto, Interviniente / tercero, Importe y Justif. (justificante). Los gastos salen en negativo y los ingresos en positivo.
Cuenta del cliente
La lista cambia la columna Interviniente / tercero por Tercero y añade Factura, que indica si lo que se repercute al cliente está A facturar o ya Facturado (con su número).
Botones
| Botón | Qué hace |
|---|---|
| Nuevo movimiento…, Editar…, Borrar | Gestionan los movimientos (ver abajo). |
| Pasar tareas hechas a gastos (en modo general) o Asentar tareas hechas (en cuenta del cliente) | Crea un movimiento por cada tarea hecha con importe que todavía no tenga uno. Te dice cuántos ha creado. Si no hay ninguna pendiente, te lo indica. |
| Listado de costes ▾ | Abre los listados económicos. Ver Listados. |
| Compromiso de compra… | Ver más abajo. |
Movimientos
En el formulario del movimiento:
| Campo | Qué poner |
|---|---|
| Tipo | Ingreso o gasto; en la cuenta del cliente, también provisión, devolución, suplido u honorario. |
| Importe | El total. Opcionalmente Cantidad y Precio por unidad. |
| Concepto y Tercero | Qué es y de quién o a quién. |
| Se factura al cliente | Solo para suplidos y honorarios. |
| Justificante | Un documento archivado en el expediente (ver Documentos). |
| Tarea de origen e Interviniente | Para saber de dónde viene el movimiento. |
Compromiso de compra
Compromiso de compra… sirve para controlar mercancía que compras para el expediente: la marca de una presentación, el material de una feria… Lo recibido se pasa a gastos con un clic, sin duplicar; las ventas se siguen apuntando como ingresos.
La lista tiene una línea por producto, con Producto, Referencia, Proveedor, Comprometidas (las unidades pactadas), Coste/ud, Recibidas, Vendidas, Devueltas, Stock (lo recibido que queda sin vender) y Falta recibir €.
Debajo, una línea resume el total: comprometido, recibido (con su porcentaje), falta por recibir, vendidas, stock sin vender y recibido sin pasar a gastos.
Para editar una línea, elígela y cambia sus campos abajo; Nueva línea, Guardar y Borrar gestionan las líneas. Pasar lo recibido a gastos convierte en gasto las unidades recibidas que aún no lo son. No duplica lo ya pasado, y si borras una línea los gastos ya creados desde ella no se tocan.