ERP · Tesorería
Sabes hoy el dinero que tendrás mañana.
Bancos, conciliación bancaria, cobros, pagos, remesas SEPA, previsiones, cash flow y financiación en un mismo sitio.
Cada factura genera sus vencimientos. Desde ahí remesas los cobros, preparas transferencias y pagarés, aplicas anticipos, financias facturas y ves en el calendario y en el cash flow cómo va a estar cada banco.
Saldo hoy
84.320 €
Cobros previstos
+61.900 €
Pagos previstos
−48.150 €
Remesa SEPA lista
32 recibos para el banco
Por qué te va a gustar
Tesorería, sin complicaciones
Previsión de verdad
Cash flow, calendario de pagos, monitor de previsiones y posición de cada banco: decides con datos, no con intuición.
Cobrar es más fácil
Remesas SEPA, efectos a cobrar, reclamación de facturas pendientes por correo y aviso de riesgo de clientes.
Pagar sin errores
Pagos agrupados con compensaciones y anticipos, transferencias (también telemáticas), pagarés y talones con diseño propio; solo facturas visadas.
Financiación bajo control
Factoring y cesiones con riesgo vivo, confirming, financiaciones de importación y exportación, cartas de crédito y préstamos con su cuadro de cuotas.
Sin pasar nada a mano
Cobros y pagos se contabilizan automáticamente y se puntean contra el diario.
El banco, conciliado
Cruzas los movimientos del banco con tus cobros, pagos y apuntes, y ves al momento qué está casado y qué no.
Conciliación bancaria
El banco y tus cuentas, casados
A un lado los movimientos del banco; al otro, tus cobros, pagos y apuntes. Lo casado, en verde.
Movimientos del banco
Cobros, pagos y apuntes
Financiación
Todo tu circulante, bajo control
Factoring
Remesas, cesiones y riesgo vivo.
Confirming
Pagos a proveedores financiados.
Préstamos
Cuadro de cuotas y deudas financieras.
Cartas de crédito
Importación y exportación, con cancelaciones.
Características
Todo lo que incluye
Funciones reales del programa, agrupadas por tareas.
Bancos
- Libro de bancos, posición bancaria, ábaco de bancos y previsión por banco.
- Conciliación bancaria de los movimientos del banco con cobros, pagos y contabilidad.
- Traspasos entre cuentas, transferencias y su consulta, remesas bancarias y de pagos.
Cobros
- Efectos a cobrar (con y sin factura), efectos periódicos, gestor de efectos y traspaso a histórico.
- Facturas pendientes de cobro agrupadas por cliente, agente o banco, con cambio de vencimiento, colores e incidencias.
- Remesas SEPA de cobro para enviar al banco; bajar riesgo de efectos negociados; anticipos de clientes.
- Riesgo de clientes y seguro de crédito.
Pagos
- Facturas recibidas pendientes (visadas y no visadas), pagos agrupados, compensación y pago directo.
- Transferencias y transferencias telemáticas; calendario de transferencias.
- Pagarés y talones con diseño propio; monitor y registro de medios de pago.
- Anticipos a proveedores y su aplicación posterior.
Previsiones y caja
- Previsiones de cobro y de pago, monitor de previsiones, cash flow, calendario de pagos y pagos a realizar.
- Caja: entradas, salidas, anticipos de personal y de clientes, extractos y movimientos.
Financiación
- Factoring (remesa de factoring, cesiones, riesgo vivo y estadísticas) y confirming.
- Financiaciones de importación y exportación, cancelaciones y cartas de crédito.
- Préstamos con cuotas, deudas financieras y situación de productos financieros.
Contabilidad y archivo
- Contabilización automática de cobros y pagos; punteo de cobros y pagos con el diario.
- Archivo documental de efectos, cobros, pagos y órdenes de transferencia.
- Informe de bancos y de riesgos.
Un solo programa
Y además se conecta con…
Se teclea una vez: cada paso nace del anterior.
¿Lo vemos con tus datos?
Te enseñamos tesorería funcionando, adaptado a cómo trabajas tú.